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报废处理

目前在零部件事业部的报废主要有如下四种： 1） 直接装配的料废 2） 直接装配的工废 3） 半成品生产（如机加）的料废 4） 半成品生产（如机加）的工废 下面详细描述四种报废的操作处理：  1）直接装配的料废 在装配现场发现外购物料或自制半成品由于品质的原因造成不能装配的时候，一般处理都是实物置换，所以无需再MFBF中做消耗操作。如果是外购物料来料不良造成的料废，实物和库房置换后由库房人员做MB1B-311移库到不良品库，待外部供应商新货补充后，再将对应物料311移库到合格品库。 如果是自制半成品不良造成的料废，实物和库房置换后，由库房人员确认后做半成品的装配反冲下中间凭证冲销（需要删除下面 ...

上线时票到货未到和货到票未到的处理方式

上线时，在cutover时票到货未到和货到票未到的部分，一般来说在手工操作中是账实不符的，不象SAP搞了个GR/IR账户进来。这部分货或者票，在上线时应该怎么处理呢？拿货到票未到说，导库存时，是导还是不导？ 如果导入的话，就要在财务方面设立相应的财务账户，把暂估的金额导进去，等将来收到发票时手工做账，借记此账户，贷记供应商应付。但这么做的问题就是，如果将来发票有差异怎么办？不能直接记入物料库存价值中。 个人倾向于不导入的方式。不导入库存，处理的方法就是先在账外做好记录，上线后立即创建采购单并做收货，或者，做无采购订单的收货？等发票来了之后，按正常的发票校验流程来处理，或者，财务手工输入发票？ ...

上线时的相关检查清单-转载

上线前后要有很多内容要进行检查。 比如，配置传输是否正确？ 配置内容可参考网址http://bbs.erp100.com/thread-39092-1-1.html 数据导入是否正确？相关账期是否打开等等。如果该做的某一步没有做的话，可能会导致上线不顺利或者上线 ...

无价值工厂怎么建立的

OMS2 select material type, then double-click "quantity/value updating" with corresponding plant select "quantity updating", done in SAP, the material type "UNBW" is not-valuated

业务调研杂谈

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对于普通顾问来讲，做SAP项目第一个阶段就是要进行业务蓝图设计，这是众所周知的事情。而业务蓝图设计的重要步骤就是要搞清楚as-is，也就是说当前业务调研。在业务调研的过程中，详细了解企业的业务流程及其特点，才能 ...

SAP的采购组-转载

SAP的采购组是个比较难以理解的东西。 它可以被填写在物料主数据里，在采购申请上可以从物料主数据中复制。但是在从采购申请转为采购订单的过程中，采购组突然从项目层次转到了抬头层次。它跟物料之间的联系在这一过程中瞬间瓦解。 如果说它只是一种参考，没有控制功能吧，它在采购订单上与采购组织和公司代码并列为抬头三大项组织结构，而且可以用来控制权限。这个权限该怎么样来设置呢？我具有采购组A01的权限，但怎么来防止我去采购本属于采购组B01的物料呢？ 采购组的标准定义就是分两个方面的。一个方面是对内，一个方面是对外。对内，可以认为就是指采购申请，对外，可以认为是指采购订单、合同之类。 如果在sourc ...

移动类型107和109+库存转储订单及移动类型 .

采购收货相关的移动类型，最常见的当属101，102，122以及161。103和105是一对，用来先收到供应商冻结库存（无价值），然后再用105收到自己的库存里。这种业务应该是用到先进行物料质量判定再决定是收货还是不收货的业务中。 那么107和109又是怎么回事呢？ 在采购单行项目细节里，有一个勾叫作原始接收。打上这个勾，表示这个料在供应商那里就已经得到认可了，肯定要收货给钱的。打上这个勾以后，货物到厂时收货就只能用107移动类型，然后用109类型释放到自己的可用库存中。 107收货时，是产生物料凭证和财务凭证的。这一点与103不同。 107收完货后，库存不在任何一个库存地点下储存，而是在 ...

SAP创建新的库存地点-后续工作

库存地点跟财务数据不相关，好象显得比较随意，有需要的时候随时可以增加一个。事实上，增加一个库存地点也有很多后续事情要做的，不是用OX09增加了就完事的。我经常会想不起来究竟哪些地方需要有配套的动作，这里试图 ...

sap权限的严格管理

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制定本制度，是为了规范ERP系统用户的权限设置和更改的操作流程，加强ERP系统用户权限的管理，保证ERP系统的安全、稳定运行。 二、ERP系统权限的日常维护 1、用户及其权限的设置 ERP项目技术组根据各专业组提供的《用户与角色映射表》，在ERP系统中建立用户ID，并赋予其相应的权限。 2、用户管理标准化 ERP项目技术组在建立用户ID时应该统一用户界面，以便最终用户方便 使用ERP系统，主要包括： 1) 登录语言:中文ZH 2) 小数符号：小数点是句点：N，NNN.NN 3) 日期格式: YYYY-MM-DD 4) 时间格式：24小时格式 5) 输出设备: 本地打印机（ ...

SAP ERP项目业务流程方案设计重点内容

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1） FI相关的重点设计：FI相对各家公司都比较规范和一致，流程概念较弱。会计科目表：要根据用户现行的科目体系，配合SAP必要的要求，比如GR/IR、各种差异与调整科目等，设计出符合未来需求的科目体系，并且严格定义每个科目的使用规范和核算范围。 备 选科目和合并科目要根据需要进行设计，如果要在本地会计准则之外出具符合其他计准则的报表，可以通过备选科目并借助特殊用途分类账实现。如果要使用合并 报表功能，可以考虑建立合并科目表。另外会计科目是分两个层次维护的（科目表/公司代码），相应分工也要明确，尤其是集团性公司。 应收与应 付流程：包括收款与清账流程、付款与清账流程、未走后勤模块而由财务直接处理的 ...

打开SAP物料帐期和财务账期

物料账期：Tcode MMPV和Tcode MMRV 财务账期：Tcode OKP1  和OB52 SAP FICO模块的总账科目 G/L account 统一核算用的科目，总账科目一般包含二个level： 总帐科目主记录 (科目表):first level是会计科目表层，存在SKA1表里，可以分配给多个公司代码，分配后多个公司代码共享； 总帐科目主记录 (公司代码):second level是公司代码层，存在SKB1表里，只对特定的公司代码层级有效。 SKA1表与SKB1表相互联系，共同组成了一个完整的科目属性。

GR/IR 解释

GR/IR（分为购销与代销） 在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSOR ...

MIRO\MR11与F.13和F.19

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先说MIRO transaction的四个选项 第一个，是在正常采购来发票，进行发票校验选择的，数量金额均可能会与GR有差异，价格差异系统自动计算并计入价差科目 第二个，是在做反向订单时，记录反向发票时选择的，数量金额均可能会与GR有差异，价格差异系统自动计算并计入价差科目 第三个，第四个，是在正常发票做完后，如果想在不改变原PO金额的前提下，对第一笔发票的金额进行调整时选择的，对方科目计入差异科目 如果已经对PO的全部数量做完MIRO，那么再选择“invoice”或“credit memo”，系统会ignore这个PO，除非再凭空增加PO的数量。这样是不合理的。 再说MR11 1 ...

SAP 江湖盛行这么一首诗

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江湖盛行这么一首诗： 　　SAP是庞大的，模块是多多的，功能是强大的，搞懂是没门的。 　　SD是灵巧的，五脏是俱全的，满足是不能的，报表是经常的。 　　PP是复杂的，相同是很少的，MRP是要的，精确是不能的。 　　MM是重要的，数据是多多的，做好是稀有的，目前是紧缺的。 　　FI是核心的，记账是主要的，工作是轻松的，地位是高高的。 　　CO是控制的，与FI是配合的，凭证是很多的，成本是不准的。 　　ABAP是必须的，开发是经常的，地位是没有的，作用是点缀的。 　　BASIS是装机的，DEBUG是常有的，精通是困难的，ABAP是兼职的。 　　HR是搞人的，会作是很少的，研究是需要的，潜力是无穷的。 ...

SAP 用户权限

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SE93 查询所有TCODE 或者 table: tstc SE16 display SUIM 查询用户信息的报表们 技术流 SAP常用的TCODE---BASIS 事务码 描述 ( 中英文 ) SBIT Menu 菜单 SBTA Test background processing 后台处理测试 SBTU Background processing for user 对用户的后台处理 SM36 Define B ...
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