`

SAP外币汇率处理

 
阅读更多
1、我能想到的几种Currency:local currency, company code currency, ac_countcurrency, price currency, document currency, posting currency, group currency, parallel currency等等。不甚了了。
2、汇率就是不同币种的转换关系。业务模块涉及到币种及汇率的地方有:定价时的定价货币、单据中的单据货币、财务记账用的记账货币、公司设置的本位币等。他们的关系如下:
定价时:定价货币到单据货币的转换;
过账时:单据货币到本位币的转换;
收付时:付款货币到本位币的转换;
3、极端的情况下,可能会有这样的业务情景:销售或采购业务以美元定价,订单以欧元签订,财务记账用本位币英镑,付款用人民币。那每两步都要用到外币汇率转换。
4、不同币种之间的转换有多种类型,比如买入汇率、卖出汇率、中间汇率等,SAP将之定义成汇率类型。汇率类型用OB07维护。SAP中MM和SD模块涉及到的汇率类型主要有:
欧元区内用的汇率类型EURO;
欧元区内与欧元区外用的汇率类型EURX;
其他常规公司使用的平均类型M;
5、M类型是财务记账用的类型。除非在OBBS中设置了替代类型,前文描述的各种货币之间的转换都按M读取汇率值。汇率值存在表TCURR中,用OB08维护。
6、SAP在SD的设计中,允许用户在客户主数据中维护汇率类型,路径是Sales Area Data à Sales à Exch. Rate Type,字段是KNVV-KURST。针对次客户的订单及后续开票都将按照人工维护的汇率类型去读取汇率。如果改字段没有被维护,系统将使用汇率类型M,标准程序LV69AF18中有硬编码。
7、销售订单抬头会计视图有个Exch.rate-acct.字段(VBKD-KURRF),如果被维护,它将被参考到发票(VBRK-KURRF),作为发票记账时的汇率类型。注意,发票中的汇率类型不能修改,仅从订单参考,如果没有被维护,同样也要使用汇率类型M。销售订单中另一个汇率(VBKD-KURSK)用来执行从定价货币到单据货币的汇率转换,在手工修改订单的单据货币时,此汇率将参考客户的汇率类型、定价日期从TCURR中读取汇率作为默认值,手工修改的将优先于此默认值。
8、存货增减GR、GI记账都使用本位币,不存在币种间汇率转换问题,其记账值,采用的是成本价(移动平均或标准价)。
9、发票中有两处涉及到汇率的字段,一是第6点说的抬头汇率VBRK-KURRF,它只用于财务记账,即根据此汇率将发票总额转换到本位币,再以这个数字记财务凭证。另一个是行项目汇率VBRP-KURSK,这是用于定价条件的汇率转换,即定价货币到发票货币(可人工设置的单据货币)的转换。VBRP-KURSK的来源受单据到发票的拷贝关系控制,具体字段是TVCPFLP-PFKUR。TVCPFLP-PFKUR字段可选项有:
A – Copy from sales order
B – Price exchange rate = Accouting rate
C – Exchange rate determination according to billing date
D – Exchange rate determination according to pricing date
E – Exchange rate determination according to current date
F - Exchange rate determination according to date of services rendered
例如,如果选择B,行项目的汇率将直接拷贝自抬头的汇率(VBRK-KURRF)。
10、定价中的汇率转换是定价货币到单据货币的转换,转换汇率存储在KOMV-KKURS中,它总是根据定价日期作为限制条件来读取汇率的。
11、汇率表TCURR是跨Client级的,与公司代码无关。读取参数有汇率类型、本币、外币、日期、换算因子(是一比一还是一百比一)。程序LSCUNUXX中含有若干计算汇率的函数,编程时可借来一用:
INCLUDE LSCUNU01. “CALCULATE_EXCHANGE_RATE
INCLUDE LSCUNU02. “CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY
INCLUDE LSCUNU03. “CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY
INCLUDE LSCUNU04. “READ_EXCHANGE_RATE
INCLUDE LSCUNU05. “READ_NOTATION
INCLUDE LSCUNU06. “KURS_IN_MENGENNOTATION
INCLUDE LSCUNU07. “KURS_IN_PREISNOTATION
12、可以在增强里人工干预定价的汇率转换,此增强是RV61AFZB:USEREXIT_XKOMV_BEWERTEN_INIT。这里可以截获更改定价货币时的汇率转换,经测试,销售订单、销售开票、采购订单、采购收票动作都将进入此增强。可用的变量有[X]KMOV、[X]KOMP、[X]KOMK。
13、MM模块中供应商没有类似SD的设计与设置。PO抬头Delivery/Invoice视图可维护PO货币及PO货币与本位币的转换汇率,同时可以将此汇率固定,正常情况下它将作为收票时的汇率。如果手工修改的汇率值与OB08的汇率值不一样,他们的差异将会在GR的会计凭证中体现(IDES中默认记账科目是Foreign currency revaluation losses和Income from price differences of own goods),差额是新汇率减去默认汇率的值乘以数量再乘以默认汇率(直接汇率时用乘,间接汇率用除)。手工汇率从多于默认汇率和手工汇率少默认汇率记账还不一样。
14、采购收票时可以在抬头Details视图人工指定汇率,前提是PO中没有Fix汇率。要想在MIRO处手工指定汇率,必须先输入汇率再输入PO号码,否则汇率是灰色的。
15、收付款清帐时,可在创建FI凭证时在Currency/Rate字段人工输入从而干预外币汇率。前提是公司代码的设置没有指定默认汇率。
分享到:
评论

相关推荐

    SAP FI 汇率与外币评估

    在SAP Financial Accounting (FI)模块中,汇率与外币评估是关键的组成部分,用于处理跨国企业中的财务报告和会计事务。以下是对这些概念的详细解释: **汇率设置:** 在SAP系统中,汇率的管理是通过不同的交易类型...

    SAP外币业务处理.doc

    5. 汇率处理: - SAP使用定义的汇率类型来获取当前或历史汇率。科目余额在借方或贷方时,系统会依据设定的债务平衡汇率类型和信用平衡汇率类型来确定评估汇率。 6. 审核和报告: - 完成上述步骤后,企业可以利用...

    SAP外币评估配置及其操作

    ### SAP外币评估配置及其操作 #### 知识点概览 在SAP系统中,外币评估(Foreign Currency Valuation)是一项重要的财务会计功能,它帮助组织定期地对涉及外币交易的账户进行评估与调整,以反映汇率变动带来的财务...

    SAP汇率配置

    SAP管理软件配置,尤其是跨国家,有外币往来公司的企业,在使用SAP管理时候,进行结算等业务,需要进行配置的,很好用哦!

    SAP FICO 外币评估

    评估范围指明了哪些交易需要进行外币评估,汇率差异是指在评估过程中汇率变动造成的差异,未清和总分类账科目则涉及到了与外币相关的总账科目的具体配置。 由于外币评估涉及到财务数据的准确性,因此对于SAP用户来...

    A系列课程(SAP-FICO):第6课_ARAP重分类+自动支付+外币评估+校验和替代——入门版

    SAP FICO提供了强大的外币评估工具,能够按照不同货币汇率对资产负债表和损益表进行评估,以便反映货币汇率变动对企业财务状况的影响。用户可以选择不同的评估周期和汇率类型,确保财务报表符合国际会计准则,如IFRS...

    SAP Exchange Rate.

    SAP系统提供了全面且强大的工具来帮助企业管理和处理各种复杂的汇率转换需求。本文将详细介绍SAP系统中的汇率管理功能,包括关键术语、常用事务代码、汇率类型以及相关编程接口等内容。 #### 二、关键术语 - **...

    SAP-外币评估.doc

    总之,SAP的外币评估功能为企业提供了一种自动化的方法来处理外币交易的汇率风险,确保财务报表符合最新的会计准则,同时简化了会计人员的工作流程。正确配置和使用这一功能对于跨国公司来说至关重要,因为它直接...

    SAP Account Determinatio

    - **外币交易(Foreign Currency Transactions)**:涉及外币的交易会触发特殊的处理流程,例如使用未清项总账科目来追踪外汇差异。 - **其他账务交易(Other General Ledger Transactions)**:包括留存收益调整、...

    SAP的交易文件处理.pptx

    本篇主要探讨SAP中的交易文件处理,包括文件的定义、过帐、更改与回转、循环分录、应计分录、特殊过帐、日常过帐的账户分析以及外币处理等方面。 一、SAP文件 SAP Document是SAP R/3系统中所有模块交易产生的记录...

    SAP-总帐-GL系统操作手册

    - **SAP菜单路径**:如“财务管理→外汇管理→汇率→维护”。 - **SAP交易代码**:如OB08用于维护汇率。 - **操作细部描述**:包括如何添加新的汇率、修改现有汇率等。 #### 业务流程:新增/维护银行主数据 - **...

    SAP资料 Financial Accounting

    外币管理模块帮助企业在处理跨国交易时进行汇率转换,并确保财务报表的准确性。该模块还支持实时汇率查询和历史汇率维护等功能。 #### 结语 SAP ECC Financial Accounting (FI)模块为企业提供了强大的财务管理工具...

    ITPUB SAP方丈作品集

    SAP系统中的外币处理功能可以帮助企业应对汇率风险。 #### SAP-PS-七日通概念篇 **1.1 项目定义(Project Definition)** 项目定义是SAP PS模块中的一个核心概念,用于定义项目的范围和目标。项目定义包括项目的...

    sap 外部评估

    【SAP外部评估】是指在SAP的财务信息与控制(FI/CO)模块中,对外币资产负债进行的定期重估过程,以反映因汇率变动对企业财务状况的影响。这一过程对于跨国公司尤其重要,因为它们需要按照会计准则,确保其财务报告...

    SAP FICO 面试提纲

    35. 外币评估方法:在SAP系统中,外币评估有多种方法,如直接汇率法、时间序列法等。 36. 非统驭科目记账方法:在SAP系统中,可以根据业务需求将会计分录记入非统驭科目,如预收账款、其他应收款、应收票据等。 37...

    SAP的财务模块FICO基本概念

    - SAP系统中的货币管理功能帮助企业自动处理不同货币间的转换,并支持实时汇率更新,确保财务数据的准确性。 #### 三、CO(成本控制)模块详解 **1. 成本中心会计:** - 成本中心会计是CO模块的重要组成部分,...

    sap中文使用手册——FI总账

    凭证的输入和处理还包括对货币和外币的处理,例如输入凭证抬头时需要选择正确的货币,输入记帐日期时需要考虑汇率变动等。外币交易要求系统能够处理汇率差异,并进行适当的评估。 SAP FI总账模块还提供对科目余额和...

    SAP屠夫SAP作品汇总(精华版).doc

    财务会计是 SAP 中的一个核心模块,负责处理企业的财务活动。该模块包括了财务凭证、资产负债表、利润表等。 Financial Accounting Global Settings 财务会计 global settings 是指在 SAP 中对财务会计模块的设置...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics