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594597634:
楼主没有给解决方案啊
!我急求如何解决啊
亲历:JBO-25058 -
sjmei:
嗯,不错,学习了
PL/SQL NO_DATA_FOUND、SQL%NOTFOUND、SQL%ROWCOUNT -
maojieming:
做公交车,应该是“关门打X”
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hollysun:
现在功夫都练得炉火纯青了,独孤九剑~
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xyh:
还有一招:锁喉功,掐死你,捏死你
北京公交车一族必备绝技
GL模块是EBS的总模块,是财务系统核心,AP、AR、FA这些模块都是他的子模块。
总帐模块中有几个主要的表是总帐凭证和总帐余额,表结构如下:
总帐凭证
总帐凭证批包含了同一个会计期间的总帐凭证。一个凭证包含头信息和行信息。
总帐凭证批信息表:gl_je_batches, 一个批里的凭证只能是同一个会计期间的凭证
主要字段:
主建批号ID: JE_BATCH_ID
本批的会计期间: DEFAULT_PERIOD_NAME
原币种凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_DR/CR 比如美元
本位币凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR/CR
总帐凭证头信息:gl_je_headers
主要字段:
凭证会计期间: PERIOD_NAME
币种CODE: CURRENCY_CODE(例如:CNY、USD)对应表FND_CURRENCIES的列CURRENCY_CODE
帐套ID: SET_OF_BOOKS_ID (参考表GL_SETS_OF_BOOKS,系统里可以有多个帐套),可以在表GL_SETS_OF_BOOKS(SET_OF_BOOKS_ID)里找到
凭证来源: JE_SOURCE(可以是AP、AR等,也可以是人工输入的)
余额类型:A 实际
B 预算
E 保留款
总帐凭证行信息:gl_je_lines
记录了会计分录,EBS用的是借贷记账法,是一种复式记账法,它的规则是“有借必有贷,借贷必相等”,帐户类型有资产、费用、负债、所有者权益、收入、利润,它们的关系是这样:资产=负债+所有者权益,这几种帐户借贷关系如下:
资产、费用是借增贷减
负债、所有者权益、收入、利润是借减贷加
会计科目的信息是放在表GL_CODE_COMBINATIONS里,其中字段 CHART_OF_ACCOUNT_ID(科目结构ID) 和 CODE_COMBINATION_ID(CCID)一起做主键,chart_of_account_id 可以这个得到:
SELECT chart_of_accounts_id
FROM gl_sets_of_books
WHERE set_of_books_id = fnd_profile.VALUE ('GL_SET_OF_BKS_ID')
CCID可以这样得到:
gl_code_combinations_pkg.get_ccid (ncoaid,
SYSDATE,
segment1
|| '.'
|| segment2
|| '.'
|| segment3
|| '.'
|| segment4
|| '.'
|| segment5
);
segmeng1-segment5 是帐户的段值,是用“.”分割。
科目余额信息表GL_BALANCES
主要字段:
ACTUAL_FLAG 等于‘A’时为现在,般都是‘A’
PERIOD_NET_DR/CR 发生数
BEGIN_BALANCE_DR/CR 期初额
本期发生额PTD = PERIOD_NET_DR - PERIOD_NET_CR
YTD = BEGIN_BALANCE_DR – BEGIN_BALANCE_CR + PERIOD_NET_DR – PERIOD_NET_CR
1。计算期初余额:
SELECT GCC.SEGMENT3,
SUM(DECODE(SUBSTR(GCC.SEGMENT3, 1, 1),
1,
GLB.BEGIN_BALANCE_DR - GLB.BEGIN_BALANCE_CR,
5,
GLB.BEGIN_BALANCE_DR - GLB.BEGIN_BALANCE_CR,
GLB.BEGIN_BALANCE_CR - GLB.BEGIN_BALANCE_DR)) 期初余额
FROM GL_BALANCES GLB, GL_CODE_COMBINATIONS GCC
WHERE GLB.CODE_COMBINATION_ID = GCC.CODE_COMBINATION_ID
AND GLB.PERIOD_NAME = '04-2007'
GROUP BY GCC.SEGMENT32。GLB.PERIOD_NET_DR 本期借方发生额 GLB.PERIOD_NET_CR 本期贷方发生额
3。本期发生额余额
decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),
1,
glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,
5,
glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,
glb.period_net_cr -glb.period_net_dr)
4。期末余额
decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),
1,
glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -
glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,
5,
glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -
glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,
glb.begin_balance_cr + glb.period_net_cr -
glb.begin_balance_dr - glb.period_net_dr)
关键字段
gl_interface
字段
说明
group_id
可以放空,也可以从gl_interface_control_s取,也可自己指定
Status
固定给NEW
set_of_books_id
账套ID
accounting_date
凭证日期
date_created
创建日期
created_by
创建人
actual_flag
基本上都是A
user_je_source_name
来源
user_je_category_name
类别
reference1..30
参考“批名和日记账名、Reference字段”
currency_code
币种
code_combination_id
科目ID
entered_dr
借方金额
accounted_dr
借方本位币金额
entered_cr
贷方金额
accounted_cr
贷方本位币金额
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