基金的净值是指你所买的基金现在每股的价值,而累计净值是包括你所买的基金除了它现在的市场价值加上每股基金所分到红利加到一块的价值。如果你 想赎回应该看它的净值而不是累计净值,基金增长是看它今天的净值和你买时每股的基金作比较或者和你前天做比较,如果比你买时高,说明现在你买的基金涨了。
单位净值:
基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值, 即每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值, 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
累计净值:
累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了 受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。
相关推荐
基金净值查询软件是一款专为基金投资者设计的实用工具,它能提供实时、准确的基金净值信息,帮助用户更好地管理和分析自己的基金投资。基金净值是指一个基金单位在特定时间点上的价值,是衡量基金表现的重要指标。...
这款"开放式基金净值查询软件(Excel版)"提供了一个方便快捷的方式来获取最新的基金净值信息。使用Excel作为平台,意味着用户可以利用其强大的数据处理和分析功能,自定义报表,进行个性化的投资分析。Excel的灵活...
基金净值小偷程序ASP版是一个基于Active Server Pages (ASP)技术开发的应用,主要功能是实时获取并展示招商银行的基金净值信息。ASP是一种在Web服务器上运行的脚本语言,通常用于动态网页的开发。这个程序仅包含一个...
基金净值查询工具可方便查看余额宝、现金宝、华夏增利宝、工银现金宝的最近净值历史 采用异构检索技术获取元数据,速度性能受目标网站影响 采用.NET Framework4.5框架 使用Async功能 调用异步方法 注意: 开发...
【招商银行基金净值公告小偷程序.rar】是一个基于ASP(Active Server Pages)的网页脚本程序,用于自动化地抓取并展示招商银行发布的基金净值公告。这个程序只有一个文件,因此非常简洁,便于理解和部署。ASP是一种...
基金净值估值抓取工具是一种专门用于自动收集和处理基金净值数据的应用程序,它通常由程序员或数据分析专家开发,以帮助投资者、金融顾问以及研究者快速、准确地获取基金的实时或历史净值信息。20190616版本可能指的...
开放式基金净值查询应用是一款基于Qt框架开发的软件,旨在帮助用户方便快捷地查询开放式基金的最新净值信息。通过本项目,开发者不仅可以掌握Qt的基本用法,还能深入理解开放Soap服务的交互过程,以及Qt中的一些高级...
本项目名为“基金查询基金净值估值定时刷新自动查询.zip”,其核心功能在于提供一个便捷、高效的基金信息获取平台,特别强调了定时刷新和自动查询的能力。以下是关于这一主题的详细知识: 1. **基金查询**:基金...
用excel中power query抓取
实时获取基金净值数据软件是一种基于Python的PYQT5开发平台构建的应用程序,旨在为用户提供一个高效且便捷的方式来监控基金的净值动态。这款免费软件的核心功能是输入基金代码后,能够实时展示并跟踪所选基金的最新...
在IT行业中,尤其是在金融信息化领域,获取基金净值是至关重要的任务。基金净值反映了基金的实时价值,对于投资者来说,能够及时、准确地获取这一数据,是做出投资决策的基础。本篇将详细介绍如何利用C++编程语言来...
基金净值历史明细导入Excel是一项利用爬虫技术获取并分析基金数据的过程。首先,我们需要了解什么是基金净值。基金净值,即基金单位净值,是指一个基金所有投资组合的总资产减去负债后的余额,再除以基金总份额,...
在中国开放式基金净值查询这款软件中,用户可以便捷地获取到中国基金市场的实时数据,特别是关于开放式基金的净值信息。这是一款跨平台的应用程序,意味着无论您是Windows、Linux还是macOS用户,都能享受到同样的...
随着越来越多的用户参与基金投资,对基金净值的准确预测变得尤为重要。本论文旨在利用多项式拟合方法,通过Matlab R2016a构建支付宝基金净值的预测模型,以帮助投资者更好地理解和规划他们的投资策略。 首先,...
【基金净值小偷程序 - ASP源码.zip】这个压缩包包含了一个基于ASP(Active Server Pages)编程语言编写的基金净值获取程序。ASP是微软开发的一种服务器端脚本环境,用于生成动态网页。在这个源码中,我们可以看到...
2. **天天基金网**:这是一个提供全面基金信息的平台,包含各类公募、私募基金的数据,如基金净值、业绩表现、基金经理等。对于数据分析者和投资者来说,它是获取基金信息的重要来源。 3. **基金代码**:基金代码是...
数据挖掘技术在金融领域具有重要的应用价值,尤其是对于开放式基金投资而言,通过挖掘技术对基金净值与股市指数之间的相关性进行分析,可以为投资者提供更为理性和科学的投资决策依据。在本篇文章中,研究者蔺旭东和...
《生命周期基金净值预测研究——基于GA-BP神经网络模型》这篇论文探讨了如何利用遗传算法优化的BP神经网络模型来预测生命周期基金的净值,这对于理解并管理养老目标投资基金具有重要意义。生命周期基金是一种根据...
3. **数据存储**:提取到的基金净值会被写入Excel工作表。VBA提供了丰富的函数和对象,如Range、Worksheet、Workbook,用于操作Excel的单元格和表格。 4. **数据清洗与处理**:数据可能包含空值、异常值,VBA可以...
标题中的“参赛者需要根据给出的基金净值、基金业绩比较基准、对应指数行情、基金间相关性等数据,构建模型、算法进行训练”表明这是一个与金融数据分析和预测相关的比赛项目。在这个项目中,参赛者被要求利用提供的...