财务系统
财务系统一般具有多币种的处理能力,可由用户定义账本位币,并可以用任何币种为单位进行统计分析。财务系统为用户提供符合我国财务的多种格式的凭证和账簿,包括:收款凭证,付款凭证,转账凭证,数量凭证,外币凭证;银行、现金日记账,数量账,往来账、多栏账,总账,明细账等。财务系统具有功能丰富,灵活性,通用性强,操作简便,严密可靠的特点。它是财务管理的一个核心部分。为企业的库存,采购,销售,生产等提供指导,为企业领导的决策提供及时、准确的财务信息。
企业财务系统除负责会计、财务、税收、ERP(企业资源规划系统)之外,还要兼顾销售、采购、并购等业务控制,根据经营管理特点建立成本费用中心、利润中心、投资中心等。财务系统除发挥决策支持作用,进行业务处理、控制和实施企业规章制度之外,还要开发附加值服务,如整合管理所需的信息。财务系统需要研究预算控制效力下降的原因,设计个性化的内部控制系统,约束和引导组织成员行为,对违规行为进行处罚,从而建立和维护信任关系。当信任达到一定程度时,成员之间便具有较高的可接受性,对控制的需求就会下降,如果仍然强化控制,则可能导致信任程度和经营效率下降。此时,对利润源泉的识别成为财务系统关注的焦点,通过作业管理会计分析成本、价格、利润和市场份额变化的原因,提供相关信息,评价研究开发的有效性、服务创新、员工能力等,保证企业战略得到顺利实施。
报表工具
示例工具:FineReport
需求情景
通过传统系统,我们能够很轻松的采集得到类似如下数据:
但是从这个表格里,各类数据只是堆积在一起,难以分析出有用的信息,这就是传统系统重流程,轻数据分析的弱点。我们可以看到,上面这个在传统系统中报表展现数据繁多,格式杂乱,数据在向我们传达信息之前,已经被屏蔽了重点。数据的作用,是为了产生价值,不能产生价值的数据只能增加我们的工作量,占用有效时间,屏蔽此类数据才是明智的选择。
引入报表工具可以加强传统轻数据展现和数据分析的弱点,在报表工具中处理之后,以上表格中的数据就变成了下图这种形式:
在这种表格中,我们就可以看到很多信息:
1、2月份西北区的项目数相比其他大区少很多。再深一层挖掘就是为什么项目数会少很多?
2、行业分布的重点在国土行业。说明了什么?
如果再继续挖掘,就能找到潜在的问题,及时调整,对症下药。
与报表工具结合的财务管理系统
财务系统通常可分为7个模块,以下是与报表工具结合之后的财务管理系统各模块展示,每个模块都会有相应的业务流程子模块和报表分析子模块。
总账管理子系统包含基础数据管理、凭证事务处理、期末处理、账簿管理等内容。
凭证处理:新增,审核,查询,修改
账簿分析报表:
销售额分析
应收账款管理子系统:客户信息管理、发票事务处理、收款事务处理、催款管理。
应付账款管理子系统:供应商信息管理、发票事务处理、付款管理。
应付账款分析:
固定资产管理:基础数据管理、资产事务处理
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