持有S双汇(000895)的封闭式基金概况列表

股东名称                    ｜  持股数  ｜占流通股比
                            ｜  (万股)  ｜     (%)

金鑫证券投资基金            ｜   1722.68｜  8.54 A股
管理人:国泰基金管理有限公司
到期日期:2014-10-21
投资类型:成长型
折价率:24.39%
基金金鑫：2006年年度单位可供分配收益为0.1787元，拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.30元。
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称  ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜   占净值(%)  ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜S双汇     ｜53437.39  ｜1722.68     ｜8.5387      ｜11.04         ｜
｜新世界    ｜26186.06  ｜2475.05     ｜7.3100      ｜5.41          ｜
｜中信证券  ｜21270.60  ｜780.00      ｜0.4549      ｜4.40          ｜
｜东方明珠  ｜20796.09  ｜1817.84     ｜2.1138      ｜4.30          ｜
｜万科Ａ    ｜20111.00  ｜1300.00     ｜0.3995      ｜4.16          ｜
｜保利地产  ｜15680.40  ｜365.00      ｜2.4333      ｜3.24          ｜
｜中视传媒  ｜14912.51  ｜1001.51     ｜9.8768      ｜3.08          ｜
｜民生银行  ｜13156.00  ｜1300.00     ｜0.2126      ｜2.72          ｜
｜法拉电子  ｜12728.65  ｜1039.07     ｜11.0835     ｜2.63          ｜
｜中国联通  ｜11908.50  ｜2550.00     ｜0.3065      ｜2.46          ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

金泰证券投资基金            ｜    611.85｜  3.03 A股
管理人:国泰基金管理有限公司
到期日期:2013-03-27
投资类型:平衡型
折价率:27.36%
基金金泰：2006年年度单位可供分配收益为0.316元，拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.90元。
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称  ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜   占净值(%)  ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行  ｜28240.20  ｜1740.00     ｜0.3695      ｜6.74          ｜
｜贵州茅台  ｜22146.67  ｜252.24      ｜0.8344      ｜5.29          ｜
｜三一重工  ｜21169.12  ｜656.00      ｜3.7933      ｜5.05          ｜
｜S双汇     ｜18979.58  ｜611.85      ｜3.0327      ｜4.53          ｜
｜民生银行  ｜15180.00  ｜1500.00     ｜0.2454      ｜3.62          ｜
｜万科Ａ    ｜14077.70  ｜910.00      ｜0.2796      ｜3.36          ｜
｜中信证券  ｜13103.10  ｜480.50      ｜0.2802      ｜3.13          ｜
｜中兴通讯  ｜11454.85  ｜295.00      ｜0.6056      ｜2.73          ｜
｜华侨城Ａ  ｜11120.34  ｜498.00      ｜0.9892      ｜2.65          ｜
｜星新材料  ｜10538.60  ｜580.00      ｜3.7179      ｜2.52          ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

汉盛证券投资基金            ｜    406.68｜  2.02 A股
管理人:富国基金管理有限公司
到期日期:2014-05-17
投资类型:成长型
折价率:29.52%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称  ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜   占净值(%)  ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜浦发银行  ｜40449.44  ｜1928.00     ｜1.4472      ｜9.82          ｜
｜招商银行  ｜25967.88  ｜1599.99     ｜0.3397      ｜6.30          ｜
｜福耀玻璃  ｜23633.68  ｜1612.12     ｜3.7999      ｜5.74          ｜
｜万科Ａ    ｜17114.38  ｜1325.75     ｜0.3400      ｜4.15          ｜
｜华兰生物  ｜13859.81  ｜605.76      ｜6.0117      ｜3.36          ｜
｜赣南果业  ｜12948.46  ｜604.79      ｜4.8359      ｜3.14          ｜
｜S双汇     ｜12615.32  ｜406.68      ｜2.0158      ｜3.06          ｜
｜中国石化  ｜10369.41  ｜1135.75     ｜0.3169      ｜2.52          ｜
｜北京巴士  ｜10170.41  ｜1146.61     ｜6.3985      ｜2.47          ｜
｜赣粤高速  ｜10127.67  ｜1208.55     ｜2.1701      ｜2.46          ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

 

天华证券投资基金            ｜    372.68｜  1.85 A股
管理人:银华基金管理有限公司
到期日期:2009-07-11
投资类型:成长型
折价率:22.84%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称  ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜   占净值(%)  ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行  ｜18772.00  ｜1900.00     ｜0.4035      ｜5.65          ｜
｜海油工程  ｜13584.00  ｜600.00      ｜1.9092      ｜4.09          ｜
｜歌华有线  ｜12869.00  ｜850.00      ｜2.4549      ｜3.87          ｜
｜苏宁电器  ｜12780.06  ｜489.85      ｜1.6650      ｜3.85          ｜
｜火箭股份  ｜11677.92  ｜810.97      ｜2.3466      ｜3.52          ｜
｜S双汇     ｜11560.51  ｜372.68      ｜1.8472      ｜3.48          ｜
｜浦发银行  ｜10590.00  ｜1000.00     ｜0.8547      ｜3.19          ｜
｜中信证券  ｜10388.01  ｜700.00      ｜0.4083      ｜3.13          ｜
｜伊利股份  ｜9979.20   ｜480.00      ｜1.2941      ｜3.00          ｜
｜上海机场  ｜9618.11   ｜700.01      ｜0.7771      ｜2.90          ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

 

裕隆证券投资基金            ｜    352.84｜  1.75 A股
管理人:博时基金管理有限公司
到期日期:2014-06-14
投资类型:成长型
折价率:27.04%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称  ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜   占净值(%)  ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜浦发银行  ｜44031.71  ｜2098.75     ｜1.5753      ｜7.24          ｜
｜万科Ａ    ｜31236.00  ｜2400.00     ｜0.6205      ｜5.14          ｜
｜武钢股份  ｜28096.05  ｜4410.68     ｜1.5553      ｜4.62          ｜
｜招商银行  ｜25554.29  ｜1574.51     ｜0.3343      ｜4.20          ｜
｜中信证券  ｜24815.27  ｜909.98      ｜0.5307      ｜4.08          ｜
｜贵州茅台  ｜22621.56  ｜257.65      ｜0.8522      ｜3.72          ｜
｜五粮液    ｜16677.82  ｜734.06      ｜0.8219      ｜2.74          ｜
｜长江电力  ｜15112.29  ｜1549.98     ｜0.4788      ｜2.49          ｜
｜云铝股份  ｜14837.74  ｜1421.24     ｜5.3594      ｜2.44          ｜
｜宝钢股份  ｜12780.00  ｜1500.00     ｜0.3168      ｜2.10          ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

[点击查看详细]