1.有影响计提折旧的操作发生,需要重新计提折旧!
处理办法:重新登录,重新计提折旧,数据读取正常了,可以结账
2.工作检查未通过,不能结账
处理:根据月度工作报告的提示"本期空号凭证及号码",需要进行凭证管理,重新整理凭证(参数设置了断号不允许结账)
3.期初是否只要没有审核凭证就可以重新做期初建账
处理:只要建账之后的凭证没有记账就可以逆操作期初建账,涉及到固定资产的,如果固定资产反结账,相关资产变动的数据都会没掉。
4.某科目没有期初,但辅助有期初余额,是否能在期初建账时把辅助余额删除?
回复:确定这个科目是没有金额的话,期初建账支持修改期初的数额,可以逆操作之后,期初建账重新建。
续:取消了期初建账,但点辅助,这个金额改不了
答:修改原币
5.会计科目原有客商辅助核算,财务今年在科目增加了部门档案辅助核算,然后查去年的科目余额表时,发现联查不到辅助核算了
答:部门辅助是在期初建账之后加上去的,现在科目余额表查数据,默认是查所有辅助的。但是因为12月没有部门辅助,所以缺失,带不出数据,这是正常的。如果要查以前年度的辅助数据,去到辅助余额表查。
6.月度工作报告提示存在未生成会计凭证的实时凭证
答:实时凭证在会计平台删掉
7.修改服务器某数据源tns链接后,部分节点重启报错
答:重新部署
8.新增的收支项目,预算执行情况,没有数据,只汇总到了上级
答:应用模型-维度公式
9.付款结算单提示期初中没有录入账户
答:付款结算单的付款银行名词和账号要与期初的银行存款账户(财务会计-现金管理-初始设置-期初余额-银行存款-资金账户)对应
10.审核单据提示该模版使用的科目分录中未找到详细科目
答:新科目,对照表中没有对应科目设置
11.凭证就在gl_detail
12.Linux环境部署的nc57应用,只要启用了服务,NMC可以在客户端windows环境使用
13.nc app提示与NC系统交互出现异常!Address already in use:connect
1).启动注册表编辑器。
2).注册表中找到以下子项,然后单击参数:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
3).在编辑菜单,单击新建,然后添加以下注册表项:
MaxUserPort 值名称:
值类型: DWORD
值数据: 65534
有效范围: 5000 - 65534 (十进制)
默认: 0x1388 5000 (十进制)
说明: 此参数控制程序从系统请求任何可用用户端口时所用最大端口数。通常,1024的值和含5000之间分配临时(短期)端口。
4).退出注册表编辑器,并重新启动计算机。
注意一个附加TCPTimedWaitDelay注册表参数决定多久关闭端口等待可以重用关闭端口。
14.现金流量分析
答:a)没有设置科目关系,b)多借多贷,在现金流量分析里面添加表项,自己手动分析。错误分析的意思是没分析到;c)现金流量分析有没有点击自动分析
补充:多借多贷或者是只有借没有贷的凭证,现金流量分析分析金额不匹配导致的。
多借多贷只能手动分析,有些表项是不用加上去的,加了也会金额不匹配
补充2:凭证上只能单张分析(凭证-制单-凭证现金流量分析);批量可以在现金流量分析进行快速分析
15.自定义查询 查询条件增数据
答:客户化-自定义查询-查询引擎-查询引擎管理,选择报表,查询模型-参数菜单,编辑查询条件
16.供应链采购发票多张入库单未按供应商合并成一张发票维护单
答:供应链-采购管理-采购发票-维护发票,新增时分单方式选择供应商
17.本位币为港币的账套,按本币和欧元显示的本币科目余额不一致
答:自制的凭证币种选了本币的,欧元查询没有取数对应的凭证,少了一张凭证,导致贷方存在差额。自制凭证的币种有误,修改一下币种。自制汇兑损益凭证原币为0对应的币种要正确。同时需要检查对应的参数(总账GL050参数,客户化-参数设置-财务会计-总账-上级参数),允许自制凭证的原币为0。
18.nc57里除了外部信息交换平台外,无其他途径可以导入凭证
19.人员封存提示:ORA-01407:无法更新("DC_NC"."BD_PSNBASDOC"."PK_CORP")为NULL
答:人员基本档案tab页组织显示为空(或被封存),后台补充即可
20.凭证制单无法增加分录行
答:【客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成】看看这个模板的控制条件,这个凭证允不允许被修改。
21.凭证制单提示错误:凭证内部错误号:[10029]本凭证类别已经设置了贷方必有科目,而凭证中没有引用该科目,请检查贷方科目!
答:检查对应的科目,凭证类别是否选错为付款凭证。
22.会计科目的"发生额方向控制"取消
1).先确认这个科目上级科目,上上级科目是不是都勾了这个布尔类型。
2).确定从哪个科目层级开始这个布尔类型是勾上的。之后会计科目的列表形式去看,看是哪个主体创建的科目
3).去到那个主体去改这个布尔类型。
4).顺便看看这个页面的单据模板的这个字段是不是设置了不可编辑。
补充:参数设置-总账模块,发生额控制的参数
23.科目分类定义有调整,重新生成凭证
答:先调整模板,再重算,改了凭证类别之后,平台日志点生成
24.辅助核算最近加上去的,直接冲原单,增加不了,也保存不了凭证
答:以前那个是没有辅助的,冲出来就是没有辅助的。先看看辅助余额表这个科目平不平。红冲的科目+辅助都不一致,就保存不了,如果去掉辅助,进行红冲再加回辅助,月底结转数据也会有问题的。如果着急就手工做一张红冲凭证。
25.期初余额保存提示期初余额保存失败:本币、辅币期初不允许保存!
答:切换成人民币才能重算,本币界面是不允许录入数据的
26.做账是有区分原币和本币的,但是科目余额表没有体现,然后我录入期初余额本币是按原币的数据的引入的
答:本币录不了,都是录原币反算本币,先去查一下科目余额表上CNY本币原币的差异是什么时候产生的,结转之后改原币,调平他,人民币和本币都会平的
27.汇率维护
答:客户化-财务会计信息-外币汇率
28.年初余额重算后,个别银行存款余额引不过来,应收等科目对不上,可以直接改,要调整成一致
29.人民币试算本币是平的,在其他外币看到不平的数据
答:选人民币你看看那个科目,看看人民币和本币哪个科目不等
30.nc移动审批提示:Premature end of file
答:pc端审批,查看提示明细,凭证模板定义未设置正确
31.因之前凭证模板定义未及时配置,现报销单没有生成实时凭证,在凭证生成模块查不出未生成凭证的数据,现凭证模板定义已配置到位,如何让之前的单据生成实时凭证
答:凭证生成界面点重算按钮,选对应的单据类型和日期就可以了,如仍不行,平台日志点恢复执行
32.资产编码系统一旦生成不能修改,只能资产变动
33.繁体中文环境下,部分菜单未能显示,切换到简体中文正常
答:完善多语言包
34.固定资产结账问题,结账提示该月还没有计提折旧!
答:计提折旧,期初记账
35.港币账套自定义转账执行保存时提示Warning:凭证内部错误号:[20001]原币为0。第1条分录,10月凭证
答:一是反结账回去10月修改,二是后台删除,前台补凭证,然后都要试算检查,后台补了,前台检查看看,必要时重建余额表
36.科目想取消分配,财务同事反馈已经做的凭证也删除了,但是还是一直提示这个,取消不了分配
答:引用过,就不行了,删掉也不行,封存掉,重新建科目,再分配吧;如没用,就取消分配,再调整登录日期再分配
37.本月清理帐套,把a账套的固定资产转到b账套,这些资产已经折旧完的,为了对上固定资产模块和总账科目明细表,所以新增一笔虚拟资产卡片,原值与累计折旧是一致的,现在账务跟固定资产模块可以对上,但是固定资产模块不能结账,提示当月已计提但需要重计提
答:重新计提折旧,把所有卡片都读取出来,计提折旧完就重新登录再结账
38.固定资产计提折旧后,把系统计提折旧的凭证删除了,固定资产模块能结账
39.固定资产不计提就不能结账,总账参数:结账前业务模块结账状态检查调整一下,不影响总账结账
40.成本计算可以取消再计算
41.材料出库单--成本计算--生成凭证(从区分仓库、领用部门(辅助核算),还要依据领用的不同的存货生成的不同的会计科目)
42.预付科目加辅助核算不建议在年中的时候加,以免科目余额表和辅助核算表可能会对不上
答:你想想看上半年没辅助,那辅助表中肯定没数据的,下半年增加了辅助,那辅助表中只有下半年的明细,余额表是一直都有的
43.nc打印模板的字体字号在模板设置中,选中那一格右键属性或菜单上都可以看
44.审批流程的问题,由a用户制单提交,过程中有个审批节点需要出差代理给a,系统出现了如下的提示:录入人和审核人不能是同一人
答:客户化-参数设置-财务会计-应付管理-AP10
45.NC的本年利润的结转方式:自定义结转,手工结转
46.付款凭证前台只能调整,或反结账修改,或红蓝对冲,重做;后台修改凭证分录科目主键,再重建余额表,风险较大,已结账月可能账表不符
47.往来类科目有余额的,年结后、期初建账前调整增加辅助客商,期初余额也随之调整到无问题,先把年期初余额删掉,增加或修改辅助,再把余额添加到相应的辅助上,试算平衡和检查无误,建账
48.预算分析导出来的预算不对,和预算桌面的预算不一致
答:以重新执行计算那份为准,重新计算(公式运算)后要保存?那样预算桌面和计算出来的就能一致
49.查看每个收支项目的预算执行数,还有剩余多少
答:计划预算-费用预算-预算分析,不能全部部门一起导出,预算执行数的取数口径,右键追查一下公式
50.资产买卖与资产调拨的区别:财务上不是同一个概念,买卖是要通过资产增加和减少来做,否则无法结算
51.资产调拨操作
答:在调入账套的资产调入节点里面查到,审核;调出账套那里,单据审核,资产调出模块确认,调出要在本月折旧前做的,或在下个月初做调出业务;如果本月的话把折旧的凭证删除了就可以继续调拨,或者是下个月初再调拨
52.审批流定义,流程模板同步
53.会计科目辅助核算项定义
答:客户化-自定义项-自定义项档案定义-档案内容
54.资产付款单流程这里的是否参照验收,点按钮栏的参照按钮
55.收支项目立项限额设置,在客户化-财务会计信息-收支项目-自定义项
56.维护客商的银行账号在客商信息-客商管理档案;本公司的银行账号在客户化-基本档案-结算信息-银行账户
57.ufo对应账套无报表数据
答:排查步骤1)检查底部的数据源或任务,看有无内容;2)
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