gl_code_combinations:科目组合
字段名 |
含义 |
备注 |
code_combination_id |
主键,科目编码ID,自动编号 |
|
segment1 |
分行代码 |
|
setgment2 |
是受益部门 |
|
segment3 |
科目代码 |
|
segment4 |
产品 |
|
segment5 |
渠道 |
|
segment6 |
来源 |
|
segment7 |
备用 |
没用 |
summary_flag |
是否组合、汇总? |
Y/N |
Enabled_flag |
是否有效 |
Y/N |
gl_je_batches:总帐批
字段名 |
含义 |
备注 |
Je_batch_id |
批ID,系统自动生成 |
|
NAME |
批名 |
|
STATUS |
过帐状态 |
U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐) |
Status_verified |
||
Actual_flag |
余额类型 |
A-实际;B-预算;E-保留款 |
Default_effective_date |
有效日期 |
|
code_combination_id |
科目编码ID |
gl_code_combinations表的外键 |
Default_period_name |
会计期 |
|
description |
说明 |
|
Running_total_dr |
借项 |
|
Running_total_cr |
贷项 |
|
Packet_id |
||
Posting_run_id |
||
Request_id |
||
Org_id |
||
PERIOD_SET_NAME |
会计期帐套名称 |
|
gl_je_headers:凭证头
字段名 |
含义 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_header_id |
主键,凭证头ID,系统自动编 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledger_id |
帐套ID,gl_ledgers表外键 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_category |
类别,1表示手工凭证 |
gl_je_categories_v外键 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_source |
来源 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period_name |
会计期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME |
日记帐名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY_CODE |
币种 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS |
折换类型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default_effective_date |
生效日期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_batch_id |
批ID,gl_je_batches的外键 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description |
描述 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running_total_dr |
借项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running_total_cr |
贷项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gl_je_lines:凭证行
字段名 |
含义 |
备注 |
Je_header_id |
凭证头ID |
gl_je_headers外键 |
Je_line_num |
凭证行编号 |
与Je_header_id构成联合主键 |
Ledger_id |
帐套ID |
gl_ledgers表外键 |
Code_combination_id |
编码ID, |
gl_code_combinations表的外键 |
Period_name |
会计期 |
|
Effective_date |
发生日期 |
|
status |
过帐状态 |
U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐) |
Entered_dr |
借项 |
|
Entered_cr |
贷项 |
|
description |
描述 |
|
gl_balances:科目余额
字段名 |
含义 |
备注 |
ledger |
帐套ID |
gl_ledgers表外键 |
Code_combination_id |
科目ID |
|
Currency_code |
币种 |
|
Period_name |
会计期间 |
|
Budget_version_id |
||
Period_type |
||
Period_year |
预算年度 |
|
Period_num |
预算月度 |
|
Period_net_dr |
本期发生的借 |
|
Period_net_cr |
本期发生的贷 |
|
Quarter_to_date_dr |
本期初的本季度借 |
|
Quarter_to_date_cr |
本期初的本季度贷 |
|
Project_to_date_dr |
本期初的项目至今借 |
|
Project_to_date_cr |
本期初的项目至今贷 |
|
Begin_blance_dr |
本期初的年度至今借 |
|
Begin_blance_cr |
本期初的年度至今贷 |
gl_je_categories:凭证分类
gl_je_sources:凭证来源
cux_kmye_values:科目余额表,维度确定余额就确定,自己整的(程序:cux_report_main_pkg)
LEDGER_ID |
帐套ID |
PERIOD_NAME |
会计期 |
DATA_DATE |
会计日期 |
REPORT_TYPE |
会计期类型,自己定的,1为日报,2为月报,3为季报,4为年报 |
BEGIN_BALANCE_DR |
起始余额,根据会计期类型来定 |
PERIOD_DR |
发生余额 |
END_BALANCE_DR |
最终余额 |
segment6 |
数据来源,10为财务,20为核心 |
select * from gl_summary_templates --科目汇总模板
select * from gl_account_hierarchies --科目汇总模板层次
会计科目:FND_FLEX_VALUE_SETS 、FND_FLEX_VALUES_TL、FND_FLEX_VALUES
---------------------------
AND c.segment1 IN( SELECT DISTINCT ffvc.flex_value --取得父机构下面的所有子机构
FROM fnd_flex_value_children_v ffvc,
fnd_flex_value_sets ffvs
WHERE (ffvc.parent_flex_value = p_segment1 --父机构
OR ffvc.flex_value = p_segment1)
AND ffvc.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id
AND ffvs.flex_value_set_name = 'BOCD_COA_COMPANY')
---------------------------
cux_func_public_all.get_je_source_name |
获取来源名 |
----------------- 请求相关
FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL |
请求定义主表 |
FND_CONC_REQ_SUMMARY_V |
请求执行情况表 |
-------------- 根据不同责任获取不同帐套
where gjh.ledger_id=case when fnd_profile.value('RESP_NAME') like '0001%' then 2044 else 2021 end
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