EBS GL表结构学习

gl_code_combinations ：科目组合

字段名	含义	备注
code_combination_id	主键，科目编码 ID ，自动编号
segment1	分行代码
setgment2	是受益部门
segment3	科目代码
segment4	产品
segment5	渠道
segment6	来源
segment7	备用	没用
summary_flag	是否组合、汇总？	Y/N
Enabled_flag	是否有效	Y/N

gl_je_batches ：总帐批

字段名	含义	备注
Je_batch_id	批 ID ，系统自动生成
NAME	批名
STATUS	过帐状态	U( 未过帐 ) ， S( 选定已过帐 , 但不一定过帐成功 ) ， P( 已过帐 )
Status_verified
Actual_flag	余额类型	A- 实际； B- 预算； E- 保留款
Default_effective_date	有效日期
code_combination_id	科目编码 ID	gl_code_combinations 表的外键
Default_period_name	会计期
description	说明
Running_total_dr	借项
Running_total_cr	贷项
Packet_id
Posting_run_id
Request_id
Org_id
PERIOD_SET_NAME	会计期帐套名称

gl_je_headers ：凭证头

字段名

含义

备注

Je_header_id

主键，凭证头 ID ，系统自动编

Ledger_id

帐套 ID ， gl_ledgers 表外键

Je_category

类别， 1 表示手工凭证

gl_je_categories_v 外键

Je_source

来源

JE_SOURCE	JE_CATEGORY
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6
21	22
Assets	Addition
Assets	Adjustment
Assets	Depreciation
Assets	Reclass
Assets	Retirement
Assets	Transfer
AutoCopy	1
Budget Journal	Budget
Budget Journal	IGIGBNYC
Closing Journal	Income Statement Close
Manual	1
Payables	Payments	付款
Payables	Purchase Invoices	采购发票
Recurring	1
Revaluation	Revaluation

Period_name

会计期

NAME

日记帐名称

CURRENCY_CODE

币种

STATUS

折换类型

Default_effective_date

生效日期

Je_batch_id

批 ID,gl_je_batches 的外键

description

描述

Running_total_dr

借项

Running_total_cr

贷项

gl_je_lines ：凭证行

字段名	含义	备注
Je_header_id	凭证头 ID	gl_je_headers 外键
Je_line_num	凭证行编号	与 Je_header_id 构成联合主键
Ledger_id	帐套 ID	gl_ledgers 表外键
Code_combination_id	编码 ID,	gl_code_combinations 表的外键
Period_name	会计期
Effective_date	发生日期
status	过帐状态	U( 未过帐 ) ， S( 选定已过帐 , 但不一定过帐成功 ) ， P( 已过帐 )
Entered_dr	借项
Entered_cr	贷项
description	描述

gl_balances ：科目余额

字段名	含义	备注
ledger	帐套 ID	gl_ledgers 表外键
Code_combination_id	科目 ID
Currency_code	币种
Period_name	会计期间
Budget_version_id
Period_type
Period_year	预算年度
Period_num	预算月度
Period_net_dr	本期发生的借
Period_net_cr	本期发生的贷
Quarter_to_date_dr	本期初的本季度借
Quarter_to_date_cr	本期初的本季度贷
Project_to_date_dr	本期初的项目至今借
Project_to_date_cr	本期初的项目至今贷
Begin_blance_dr	本期初的年度至今借
Begin_blance_cr	本期初的年度至今贷

gl_je_categories ：凭证分类

gl_je_sources ：凭证来源

cux_kmye_values ：科目余额表，维度确定余额就确定，自己整的（程序： cux_report_main_pkg ）

LEDGER_ID	帐套 ID
PERIOD_NAME	会计期
DATA_DATE	会计日期
REPORT_TYPE	会计期类型，自己定的， 1 为日报， 2 为月报， 3 为季报， 4 为年报
BEGIN_BALANCE_DR	起始余额，根据会计期类型来定
PERIOD_DR	发生余额
END_BALANCE_DR	最终余额
segment6	数据来源， 10 为财务， 20 为核心

select * from gl_summary_templates -- 科目汇总模板

select * from gl_account_hierarchies -- 科目汇总模板层次

会计科目： FND_FLEX_VALUE_SETS 、 FND_FLEX_VALUES_TL 、 FND_FLEX_VALUES

---------------------------

AND c.segment1 IN( SELECT DISTINCT ffvc.flex_value -- 取得父机构下面的所有子机构

FROM fnd_flex_value_children_v ffvc,

fnd_flex_value_sets ffvs

WHERE (ffvc.parent_flex_value = p_segment1 -- 父机构

OR ffvc.flex_value = p_segment1)

AND ffvc.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id

AND ffvs.flex_value_set_name = 'BOCD_COA_COMPANY')

---------------------------

cux_func_public_all.get_je_source_name

获取来源名

----------------- 请求相关

FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL	请求定义主表
FND_CONC_REQ_SUMMARY_V	请求执行情况表

-------------- 根据不同责任获取不同帐套

where gjh.ledger_id=case when fnd_profile.value('RESP_NAME') like '0001%' then 2044 else 2021 end